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方正策略:市场仍在期待确定性到来 短线大盘回调概率大
发表于:2020-11-04 20:36 分享至:

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  原标题:【方证视点】内外扰动因素湮灭,新闻真空大盘落寞——1105

  来源:伟哥论市

  赵伟(金麒麟分析师) S1220511020009

  中央不悦目点

  市场面临内外新闻面及政策面真空期,短线有能够迷失倾向,但吾们要强调的是,A股内升动力中永远是不会转折的,阶段性的扰动因素不会从根本上转折走情基础,拾阶而上的慢牛走情涛声照样。

  盘面分析

  外有美大选效果即将尘埃落地影响,外部不确定因素进一步缩短,内有蚂蚁金服暂缓上市,内外新闻交织,周三大盘绕前一交易日周盘点位逆复震荡。最后,大盘以上涨0.19%收盘,创业板上涨0.23%,两市总成交量较前一交易日缩短约3.41%,量能有所缩短,场外资金仍较为郑重,场内资金活跃度降矮,市场仍在期待确定性到来,市场情感震荡较大,市场信念有所不能。

  量能有所缩短,个股活跃度不减,市场保持分化,当日有28家个股涨停,有37家个股涨幅在10%涨停板之上,有4家个股跌停,有7家个股跌幅在10%跌停板之上,涨幅超过5%个股有129家,跌幅超过5%的个股有67家。当日外现较益的为家电、汽车、建材等,外现相对较弱的为传媒、蚂蚁金服概念股、半导体等,早盘指数下挫时大金融板块强势护盘,市场短线上仍关注确定性较高的新能源汽车板块。量能难以开释,赢利效仍存,亏钱效答不减,权重蓝筹护盘,资金郑重不雅旁观,题材分化照样,大盘震荡添剧,是周三盘面主要特征。

  技术面分析

  从技术上望,周三大盘高开之后,盘中绕前一交易日收盘点位震荡添剧,午后红盘报收,并呈价涨量缩态势。5日线赞成,10日线失而复得,30日线逆压,不息价涨量缩的量价背离有关,日K线组相符的“吊颈线”,大盘发出技术性调整信号,短线大盘回调概率大。

  分时图技术指标表现,15分钟MACD指标顶背离,60分钟K线组相符为“墓碑线”,短线盘中有回调请求,但60分钟MACD指标众头深化,也按捺大盘盘中回破灭间。

  上证50价涨量缩,5日、60日线赞成,10日线、20日线及30日线收复,日线SKD指标金叉,短线还有冲高请求,但不息的量价背离态势,技术上存在回调压力,除非量能能够重新开释,否则将冲高回落。

  创业板价涨量缩,K线组相符为高位幼“吊颈线”,短线回调压力大,但中短期均线众头排列,也会按捺短线回破灭间。

  综相符技术分析,吾们认为,若两市量能仍得不到开释,则短线大盘将面临回调压力,3250点附近赞成将面临考验,若量能够重新开释,则大盘还将不息上走,挑衅3300点附近压力。

  基本面分析

  蚂蚁集团在即将登陆科创板之时,被交易所宣布暂缓上市,暂缓上市的新闻被市场刷屏,也引发了市场各方争吵,更众的是带来了市场逆思,那就是对互联网金融公司该如何监管。此次,蚂蚁集团暂缓上市,意在提防金融市场能够存在的湮没危境,保持金融市场安详。近期,银保监会和央走也发布《网络幼额贷款业务管理暂走手段》出台,这个管理手段将转折整个金融科技产业的经买卖态,估值逻辑也将发生转折,异日市场会对金融科技公司的估值重新评定,对资本市场将产生远大影响。

  蚂蚁集团的暂缓上市,既对蚂蚁集团自己产生影响,对A股市场更可谓是“一石激首千层浪”。对蚂蚁集团而言,为阿里既有自己经买卖态的转折,更有估值的转折,因为监管新规让金融科技产业更具有金融属性,金融类上市公司估值更偏重于PE、PB,矮PE、矮PB是金融上市公司的估值考量,异日市场所给予蚂蚁集团的估值不会高,因为还兼有科技属性,那么蚂蚁集团异日的估值将比传统银走估值高一些,但比科技公司的估值要矮的众,重新IPO的发走价展望比之前68.88元/股要矮的众,市场展望打三折。

  蚂蚁集团暂缓上市,在影响自己异日经买卖态、估值定价的同时,也影响到了A股市场组织走情的转折及大盘的走势。昨受蚂蚁集团暂缓上市影响较大的保险股受到重挫,周二外现较益的券商股走势也强势未再,相逆银走携手汽车、家电等二线蓝筹股护盘,大盘如吾们之前所预期的那样,盘中震荡添大。吾们认为,蚂蚁集团暂缓上市的余波还在,短线还对市场产生扰动,但扰动的效答将边际递减,市场将现在光聚焦在美大选效果及新一届美当局的内外政策上来。

  吾们认为,不论是特朗普的共和党赢得大选,照样拜登的民主党赢得大选,中美有关都不会展现回到以前的状态,这已成为市场共识,影响的是美股及美元、黄金的走势,因为在于,迥异的政党入主白宫,异日的量化宽松的货币政策及财政刺激政策将有所迥异,特朗普代外的共和党当选,还会添大货币政策及财政政策开释力度,尤其是减税政策益处美股,拜登代外的民主党当选,货币政策及财政政策开释水平存在较大的不确定性,不确定性利空美股,这是美股近期走势大幅震荡的因为所在。

  不论是美国哪幼我、哪个党赢得大选,都不会转折原有的两国有关状况,也转折不了吾们“内循环为主、内外双循环”的经济发展信念,即以吾为主,“坚持创新在吾国当代化建设全局中的中央地位,把科技自主自强行为国家发展的战略赞成”的发展思路,构建自主可控的产业链,这就清晰了异日吾国的“中央资产”是高科技产业,“制造强国、质量强国、网络强国、数字中国”是吾国经济发展的重心所在,也决定了异日A股市场组织性走情所在,这个组织性走情将贯穿于当下与异日的经济新周期。

  今年吾们发布了深度宏不悦目策略通知《第三次浪潮》,在通知中吾们挑出推动经济新周期的是“资本膨胀”,即“资本膨胀→动能转换→安详消耗”的经济发展内循环,也即金融供给侧组织性改革推动技术挺进,技术挺进是实现扩大内需的战略基点。为了更益地与“十四五规划”相相符,吾们将“资本膨胀”下经济新周期的内循环手段,调整为“资本膨胀→技术挺进→扩大内需”,如许的逻辑外述比正本的外述更完善,更能表现出吾们通知的内涵,吾们所坚持的“金融+科技”就是异日中永远经济基础,是A股市场中永远投资主线的不悦目点,不会因蚂蚁集团暂缓上市而转折。

  操作策略

  受美大选进程扰动,全球股市震荡添大,受蚂蚁集团暂缓上市影响,昨A股市场盘中也震荡添大,但基本上是绕着前一交易日收盘点位震荡。随着美大选效果揭晓,蚂蚁集团暂缓上市影响边际效答递减,内外扰动因素对A股市场走势影响渐渐淡化,A股市场将回到自己原有轨迹运走,随着岁暮的一向临近,岁暮效答将渐渐表现,在“在退守中逆击,在逆击中退守”答是岁暮前的投资策略,即关注有业绩赞成来退守、有肯定β能袭击的二线蓝筹股。

  蚂蚁暂缓上市,美大选落下帷幕,市场面临内外新闻面及政策面真空期,短线有能够迷失倾向,但吾们要强调的是,A股内升动力中永远是不会转折的,阶段性的扰动因素不会从根本上转折走情基础,拾阶而上的慢牛走情涛声照样。操作上,轻指数、重个股,逢矮关注金融、电力装备、新能源、通信设备及底部放量突破股的走势,坚决逃避业绩难达预期的白马股及退市风险股。

  择时模拟股票组相符

  图外1:2020模拟股票组相符

代码

简称

前日收入

所属走业

515750

科技50ETF

0.20%

科技

512710

军工龙头ETF

1.22%

军工

000801

四川九洲

-0.33%

通信

300999

金龙鱼

5.04%

食品饮料

600926

杭州银走

3.26%

银走

002142

宁波银走

5.34%

银走

600030

中信证券

0.00%

券商

300035

中科电气

2.20%

电气设备

300435

中泰股份

-1.78%

能源化工

600089

特变电工

-1.96%

电气设备

300377

赢时胜

-1.90%

新闻技术

  数据来源:方正证券钻研所 WIND资讯

  图外2:组相符相对沪深300收入图

  数据来源:方正证券钻研所 WIND资讯

  风险挑示:本通知基于技术分析和近期主要市场新闻做出的综相符判定,不组成投资提出,市场能够发生异于预期的庞大转折。

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义务编辑:张熠